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2019-05-29 16:56 来源:未知

  如何回避股票投资风险?回避股票投资中的风险有四大项,分别是价值陷阱、买得太贵、胜率降低以及本金永久性损失,对应着前面我们谈到的投资收益来源的四大项,分别是企业价值创造、股票市场估值提升、交易操作以及融资杠杆使用。下面小编一一给大家说说,如何股票投资中的四大风险项。

  捕捉企业价值创造的收益需要借助基本面研究,若是市场也能较为大方地给出便宜的估值其实是很好介入时机。但并不是所有的便宜都划算,一味追求估值便宜可能会落入价值陷阱。

  能够持续创造企业价值的个股需要坚守,因为总会碰到在以便宜的市价买入后仍然保持低迷价格的时光,但此类股最后会变成时间的朋友,积累价值的同时也终会等来合理的估值。

  而价值陷阱是指再便宜也该介入的股票,因为这类股的价值创造能力会随着时间拉长反而逐渐下降,股票会越跌越贵而不是越跌越便宜。

  研究基本面要避开容易掉入价值陷阱的股票,比如公司的技术会被逐渐淘汰,这类股票未来的利润会逐年走低甚至于消失,市盈率再低也要小心,像曾经以胶片技术起家的柯达也因技术被淘汰,股价也一度从巅峰的90美元跌到现在的5美元,至今元气未愈。

  另一类价值陷阱可能出现在赢家通吃行业里的小公司,因为在全球化和互联网的时代里,行业龙头的市场份额更容易提升,领先优势一旦形成就会强者恒强,头部效应愈演愈烈,使得行业里的小公司市场份额越来越小,盈利能力逐步下降,形成不可逆的趋势,这类股票便宜之后可能会更便宜。

  价值陷阱所提示的投资风险是担心投资人陷入抄底不良资产的困境,并且坚守了错误而错失了线. 买得太贵

  如果能避开价值陷阱,对于股票投资而言,便宜的确就是硬道理,保守的价值投资者都会在买入股票的时候给价格留出足够的“安全边际”。

  而对于大部分的投资人来说,买得太贵也是造成亏损的主要原因,尽管有时候这种亏损更多是浮亏。

  太贵的估值即使对于伟大的公司也是一种伤害,投资者所付出的成本更多是时间上的,如果在2007年牛市的顶峰买入中国平安、招商银行这些优秀的企业,是需要等待10年的时间,而如果当时买入的是像中国神华、中国石油这样的企业,恐怕是需要几代人的努力才能勉强解套。

  当然对于“贵”与“便宜”之间很难找到绝对的界限,也可以说大部分的时候市场的定价是合理的,只有在两个极端的情况出现的时候,才更容易判断。

  如果能避开市场价格太贵的红色区域,而又能在市场价格便宜的绿色区域进入,投资结果应该不会太差,而其他时间都是等待。所以某种程度上,投资赚的是耐心等待时间的钱。

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